L'action de Nvidia s'envole de 150%, la capitalisation boursière dépasse 3 000 milliards de dollars

Explosion de la valeur de l'action Nvidia

Nvidia a enregistré une augmentation explosive de 150% de la valeur de son action, négociant à un niveau exceptionnel de 100% au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours. Cette remarquable réalisation a fait grimper la capitalisation boursière de Nvidia à plus de 3 billions de dollars, évoquant des similitudes avec la bulle exubérante de l'ère des points com. Malgré des inquiétudes, Nvidia présente des fondamentaux exceptionnels, dominant le marché avec une part de 90% dans les puces AI et maintenant un excellent taux de marge bénéficiaire de 57% sur 80 milliards de dollars de revenus. De plus, l'entreprise a enregistré une croissance annuelle des ventes remarquable de 64% au cours des cinq dernières années, un exploit sans égal parmi toutes les entités S&P 500.

Prévoir les revenus futurs de Nvidia est devenu de plus en plus complexe en raison de son expansion rapide et des modèles de demande fluctuants. Les trimestres récents ont vu une dépassement substantiel des prévisions de revenus, avec une augmentation notable de 23% en août seulement. Malgré ces défis, les analystes continuent de réviser à la hausse leurs cibles de prix, avec des figures de l'industrie de premier plan augmentant leurs projections cette année. Les prévisions de croissance de ce trimestre prévoient une augmentation stupéfiante de 137% du bénéfice et une augmentation remarquable de 111% des ventes pour Nvidia, dépassant les attentes de croissance pour les géants de la technologie Microsoft et Apple.

Points clés à retenir

• La valeur de l'action de Nvidia a grimpé de manière historique de 150% cette année, négociant à un niveau exceptionnel de 100% au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours, marquant un niveau record.
• L'entreprise détient une part de marché impressionnante de 90% dans les puces AI avec un taux de marge bénéficiaire impressionnant de 57% sur ses 80 milliards de dollars de revenus.
• La valorisation de Nvidia à 76 fois les bénéfices suscite des inquiétudes, malgré sa position solide sur le marché.
• Les analystes ont du mal à prévoir avec précision les revenus en raison de la demande croissante et des incertitudes d'approvisionnement.
• Malgré ces défis, Nvidia prévoit une augmentation remarquable de 137% du bénéfice et une augmentation exceptionnelle de 111% des revenus ce trimestre.

Analyse

L'ascension sans précédent de Nvidia, portée par sa domination sur le marché des puces AI et ses marges bénéficiaires substantielles, évoque des bulles historiques de la technologie, soulevant des inquiétudes quant à la valorisation de Nvidia à 76x les bénéfices. La complexité de la prévision des revenus, aggravée par la croissance rapide de l'entreprise et la demande fluctuante, persiste, mais les analystes restent optimistes, révisant à la hausse leurs cibles de prix à la lumière de bénéfices et de projections de ventes régulièrement dépassés. Cela pourrait entraîner un examen réglementaire et une volatilité du marché, affectant à la fois les investisseurs et les concurrents. À long terme, la trajectoire de Nvidia dépend de sa capacité à maintenir l'innovation et à gérer efficacement les incertitudes de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est crucial pour maintenir la confiance des investisseurs et la suprématie sur le marché.

Saviez-vous que?

• Moyenne mobile sur 200 jours (200 DMA): Cet indicateur technique est utilisé dans le trading d'actions pour analyser les tendances des prix, représentant la moyenne des prix de clôture d'une action sur les 200 jours précédents. Une action négociée significativement au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours indique un sentiment haussier robuste et des conditions potentiellement surachetées.
• Capitalisation boursière dépassant 3 billions de dollars: Atteindre une capitalisation boursière dépassant 3 billions de dollars signifie que Nvidia se classe parmi les entreprises les plus précieuses au mond e, comparable aux leaders historiques du marché pendant les périodes de valorisation maximale.
• Prévisions de bénéfices par action (BPA): Le BPA, un métrique crucial mesurant la proportion du bénéfice d'une entreprise attribuée à chaque action ordinaire en circulation, prévoit un BPA de 80 $ en quatre ans, indiquant des attentes de croissance substantielles, essentielles pour justifier la valorisation élevée de Nvidia par rapport à ses bénéfices actuels.