Memecoins Promus par des Influenceurs : Pourquoi 86 % Risquent d'Échouer dans les 3 Mois

Ce Qui S'est Passé : Analyse des Promotions des Influenceurs et des Performances des Memecoins

Coinwire.com a mené une analyse approfondie de plus de 1 500 memecoins promus par des influenceurs sur Twitter, révélant une réalité sombre pour les investisseurs qui suivent ces tendances. En suivant les données de 377 influenceurs, chacun ayant plus de 10 000 abonnés, la recherche a utilisé Dune Analytics pour capturer les mouvements de prix de ces jetons promus, mesurant leurs performances hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles. Les résultats étaient étonnants :

76 % des influenceurs promeuvent des memecoins "morts" – des coins qui perdent finalement plus de 90 % de leur valeur.
67 % des memecoins promus deviennent finalement sans valeur.
En seulement trois mois, 86 % de ces jetons ont perdu au moins 90 % de leur valeur.
Seul 1 % des influenceurs a réussi à atteindre des gains de 10x avec leurs coins promus.
Seulement 3 % des memecoins promus ont atteint un seuil de croissance de 10x, soulignant la rareté du succès dans l'univers des memecoins.

Les incitations économiques pour les influenceurs sont claires : un revenu moyen de 399 $ est gagné par tweet promotionnel, atteignant environ 15 000 vues par promotion. Avec de telles incitations financières, les influenceurs sont souvent motivés à promouvoir des jetons, indépendamment de leur qualité réelle. Ironiquement, l'analyse a aussi révélé que les influenceurs de grande taille, ceux ayant plus de 200 000 abonnés, étaient corrélés à une chute significative de la valeur des coins, tandis que les influenceurs plus petits avec moins de 50 000 abonnés montraient de meilleures performances à long terme.

Principaux Enseignements : Un Business Risqué avec des Memecoins Promus par des Influenceurs

Perte de Valeur Élevée au Début : La plupart des memecoins promus perdent 70 % de leur valeur dans la première semaine. En trois mois, presque tous deviennent presque sans valeur. La rapide chute est due à une combinaison d'achats motivés par le battage médiatique et de corrections de valeur inévitables.
Plus Grand N'est Pas Toujours Meilleur : Les influenceurs plus grands ont conduit à de pires résultats pour les investisseurs, avec des jetons promus souffrant de rendements de -89 % en trois mois. À l'inverse, les petits influenceurs avec des audiences de niche ont mieux réussi, affichant des rendements de +141 % sur la même période.
Les Incitations des Influenceurs Ne S'Alignent Pas avec Celles des Investisseurs : Les incitations financières jouent un rôle majeur dans ces promotions. À 399 $ par tweet, les influenceurs sont motivés par les gains, pas par la qualité ou le potentiel du jeton promu.

Analyse Approfondie : Ce Que Cela Signifie pour les Investisseurs

Les résultats de la recherche de Coinwire offrent des informations cruciales pour les investisseurs qui souhaitent naviguer plus sagement dans le monde des memecoins. La volatilité, combinée à l'engouement généré par les influenceurs, crée un environnement propice aux pertes, sauf si les investisseurs avancent avec prudence. Voici comment vous pouvez ajuster votre stratégie en conséquence :

Comprendre les Motivations des Influenceurs : Les influenceurs ont une incitation financière à promouvoir des memecoins indépendamment de leur viabilité. Lorsqu'un influenceur promeut un memecoin, les investisseurs doivent comprendre qu'il s'agit d'une promotion payée, et non d'un soutien à la qualité ou au potentiel à long terme. Il est essentiel de traiter ces promotions comme du marketing plutôt que comme des conseils d'investissement.
Éviter de Suivre le Battage Médiatique : Les données montrent que les memecoins sont des actifs spéculatifs prospérant sur le battage médiatique mais rarement livrant une valeur à long terme. Les investisseurs doivent éviter de se précipiter dans un jeton simplement parce qu'il suscite des discussions. Au lieu de cela, examinez les fondamentaux du coin : regardez son cas d'utilisation, l'équipe derrière, et l'engagement de la communauté.
La Diligence Raisonnée est Cruciale : Menez une analyse approfondie de chaque memecoin avant d'investir. Étudiez les tokenomics, en incluant les mécanismes d'approvisionnement et les stratégies de combustion. Évaluez l'équipe de développement et la feuille de route du projet. Évaluez la liquidité et la sécurité de la plateforme et confirmez si le projet a passé des audits crédibles.
Évitez les Grands Influenceurs : Cela peut sembler contre-intuitif, mais les données suggèrent que les memecoins promus par des influenceurs avec un grand nombre d'abonnés ont des performances moindres. Ces jetons peuvent attirer beaucoup d'attention rapidement, conduisant à des vagues d'achats insoutenables et à des effondrements de prix rapides. Les influenceurs plus petits et de niche peuvent offrir plus de valeur à leurs communautés, mais même dans ce cas, les investisseurs doivent faire preuve de scepticisme.
Ayez un Plan Clair : Définissez des points d'entrée et de sortie spécifiques pour vos investissements. N'entrez pas sans définir votre tolérance au risque. Utilisez des outils comme les ordres stop-loss pour minimiser les pertes et sécuriser les bénéfices en cours de route. Les memecoins concernent souvent des gains à court terme plutôt que des placements à long terme, alors planifiez en conséquence.
Diversifiez votre Portefeuille : Les memecoins sont intrinsèquement risqués. Pour équilibrer ce risque, ils ne devraient représenter qu'une petite partie de votre portefeuille global de cryptomonnaies. Diversifiez-vous dans des coins établis comme le Bitcoin et l'Ethereum, ainsi que dans des projets ayant des cas d'utilisation crédibles et des équipes de développement.

Le Saviez-Vous ?

Seulement 3 % des memecoins promus réussissent effectivement à atteindre une croissance de 10x.
Les influenceurs ayant moins de 50 000 abonnés ont montré un rendement étonnant de 141 % sur les memecoins promus après trois mois, tandis que les influenceurs avec plus de 200 000 abonnés ont montré des rendements de -89 % sur la même période.
En moyenne, les memecoins promus perdent 70 % de leur valeur dans la première semaine, soulignant la nécessité de patience et d'analyse plutôt que d'un investissement émotionnel.
Un tweet promotionnel d'un influenceur concernant un memecoin obtient en moyenne 15 000 vues, soulignant le pouvoir des réseaux sociaux dans la création du battage autour des memecoins, souvent au détriment des retours des investisseurs.

Conclusion : Une Approche Stratégique pour Naviguer dans le Monde des Memecoins

L'écosystème des memecoins regorge d'embûches, surtout lorsqu'il est alimenté par le battage médiatique des influenceurs. La recherche menée par Coinwire révèle que la plupart des memecoins promus par des influenceurs sont condamnés à des pertes significatives, en particulier lorsqu'ils sont suivis aveuglément. Pour naviguer efficacement dans cet environnement à haut risque, les investisseurs doivent donner la priorité à la recherche, éviter le battage médiatique des influenceurs, et s'en tenir aux principes fondamentaux de l'investissement.

Comprendre que les memecoins sont principalement spéculatifs signifie reconnaître la valeur du timing, d'une entrée prudente, et d'une stratégie de sortie clairement définie. Avec des influenceurs promouvant largement pour un gain financier, plutôt que par une véritable croyance dans la valeur d'un projet, les investisseurs doivent aborder chaque opportunité avec scepticisme et un état d'esprit analytique.

Les memecoins peuvent présenter des opportunités, mais seulement pour ceux qui sont prêts à les traiter comme des investissements à court terme à haut risque. Les données sont claires : des stratégies d'investissement solides surpasseront toujours le bruit du battage médiatique des réseaux sociaux.